거래(전표)자동수집
본인 및 자사의 신용카드, 현금영수증, 각종 은행별 거래내역, 여신협회 매출 내역 등의 자료를 자동으로 수집하여 거래로 등록하실 수 있습니다.
자동 거래수집에 대한 흐름은 아래와 같습니다.
※ 주의사항 : 자동수집 기능을 사용하시려면 성공하세요의 자동수집 프로그램과는 별개로 각 금융사, 카드사, 여신협회 등의 보안프로그램(각 금융사별 인터넷 뱅킹 시 설치하는 프로그램 등)이 설치되어있어야 합니다. 각 사이트로 접속하여 보안프로그램을 설치해 주시기 바랍니다.
※ 성공하세요는 고객의 소중한 정보유출 방지 및 철저한 보안을 위하여 절대로 공인인증서 및 아이디를 저장받지 않습니다.
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프로그램 다운로드 :
- 성공스크래핑 설치파일을 다운로드 합니다.
- 다운로드 창에서 다운로드가 완료되면 실행을 클릭하여 설치파일을 설치합니다.
- 설치 시 "다음 프로그램이 이 컴퓨터를 변경할 수 있도록 허용하시겠습니까?" 라는 창이 열릴경우 허용 버튼을 클릭합니다.
- 설치파일이 진행될 경우 다음 > 동의함 > 설치 순으로 버튼을 클릭하여 설치를 완료합니다.
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프로그램 설치가 안되었을 경우 :
- 프로그램이 정상적으로 설치가 되지않았을 경우 또는 미설치 되었을 경우에는 프로그램을 설치하라는 안내 팝업이 나타납니다.
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자동수집 시작 :
- 프로그램 설치가 완료되신 후 자동수집 버튼을 클릭합니다.
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은행계좌 자동수집 :
- 1. 목록에서 내역 자동수집 하실 계좌를 선택합니다.
- 2. 조회기간을 선택합니다.
- 3. 공인인증서 또는 은행사 아이디 및 비밀번호를 입력합니다.
- 공인인증서 선택하기 버튼을 클릭하시면 인터넷뱅킹과 동일한 공인인증서 선택창에 나타납니다. 공인인증서를 선택하고 공인인증서 비밀번호를 입력하시면 즉시 수집이 실행됩니다.
- 아이디/비밀번호를 입력하셨을 경우 자동수집 실행을 클릭하여 실행 하실 수 있습니다.
※ 주의사항 : 자동수집 기능을 사용하시려면 성공하세요의 자동수집 프로그램과는 별개로 각 금융사, 카드사, 여신협회 등의 보안프로그램(각 금융사별 인터넷 뱅킹 시 설치하는 프로그램 등)이 설치되어있어야 합니다. 각 사이트로 접속하여 보안프로그램을 설치해 주시기 바랍니다.
※ 성공하세요는 고객의 소중한 정보유출 방지 및 철저한 보안을 위하여 절대로 공인인증서 및 아이디를 저장받지 않습니다.
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은행수집내역 목록 :
- 등록 완료 후 각 내역의 건수를 클릭하시면 해당 내역의 목록으로 이동합니다.
- 업로드한 엑셀데이터의 내용이 좌측 거래내역 리스트로 등록되며, 해당 항목을 클릭하시면 해당 항목으로 처리 가능한 미수/미지급 거래가 우측에 표시됩니다.
- 좌측에서 클릭한 데이터를 우측에서 선택한 거래와 매칭하여 우측 하단에서 수금/지급 처리 하실 수있습니다.
- 우측 목록에 원하는 거래가 없을 경우 신규거래로 등록 버튼을 클릭하여 신규거래로 등록하실 수 있습니다.
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신용카드 자동수집 :
- 1. 목록에서 내역 자동수집 하실 카드를 선택합니다.
- 2. 조회기간을 선택합니다.
- 3. 공인인증서 또는 은행사 아이디 및 비밀번호를 입력합니다.
- 공인인증서 선택하기 버튼을 클릭하시면 인터넷뱅킹과 동일한 공인인증서 선택창에 나타납니다. 공인인증서를 선택하고 공인인증서 비밀번호를 입력하시면 즉시 수집이 실행됩니다.
- 아이디/비밀번호를 입력하셨을 경우 자동수집 실행을 클릭하여 실행 하실 수 있습니다.
※ 주의사항 : 자동수집 기능을 사용하시려면 성공하세요의 자동수집 프로그램과는 별개로 각 금융사, 카드사, 여신협회 등의 보안프로그램(각 금융사별 인터넷 뱅킹 시 설치하는 프로그램 등)이 설치되어있어야 합니다. 각 사이트로 접속하여 보안프로그램을 설치해 주시기 바랍니다.
※ 성공하세요는 고객의 소중한 정보유출 방지 및 철저한 보안을 위하여 절대로 공인인증서 및 아이디를 저장받지 않습니다.
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신용카드수집내역 목록 :
- 등록 완료 후 각 내역의 건수를 클릭하시면 해당 내역의 목록으로 이동합니다.
- 1차분류된 거래내역의 내용을 확인 하신 뒤 좌측 상단의 사업자번호조회 버튼을 클릭하시면 해당 업체의 사업자유형을 조회하여 자동으로 삽입해 줍니다.
- 사업자번호 조회 후 체크박스를 클릭하여 선택된 거래에 대한 임시저장 또는 거래등록을 진행하실 수 있습니다.
- 임시저장된 자료는 파란색으로 표시되며, 실제 거래로 등록 되지 않습니다.
- 분홍색으로 표시된 데이터는 중복거래로 의심되는 데이터를 구분하여 표시하며, 실제 중복거래인지는 본인의 판단으로 확인 하셔야 합니다.
- 각 행의 공급가액, 세액을 클릭하시면 수정이 가능하며, 거래처명을 클릭하실 경우 거래상세를 확인하실 수 있습니다.
- 수정 및 데이터확인이 완료되면 선택거래(전표)등록 버튼을 클릭하여 실제거래로 등록합니다.
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현금영수증 자동수집 :
- 1. 매출내역 또는 매입내역 을 선택 하신 후 우측의 사업자 유형을 선택합니다.
- 2. 조회기간을 선택합니다.
- 3. 국세청 홈택스 아이디 및 비밀번호를 입력합니다.
- 전자세금계산서 및 현금영수증 에서는 공인인증서를 사용하지 않습니다.
- 국세청 홈택스 아이디/비밀번호를 입력하신 후 자동수집 실행을 클릭하여 실행 하실 수 있습니다.
※ 주의사항 : 자동수집 기능을 사용하시려면 성공하세요의 자동수집 프로그램과는 별개로 각 금융사, 카드사, 여신협회 등의 보안프로그램(각 금융사별 인터넷 뱅킹 시 설치하는 프로그램 등)이 설치되어있어야 합니다. 각 사이트로 접속하여 보안프로그램을 설치해 주시기 바랍니다.
※ 성공하세요는 고객의 소중한 정보유출 방지 및 철저한 보안을 위하여 절대로 공인인증서 및 아이디를 저장받지 않습니다.
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전자세금계산서 자동수집 :
- 1. 매출 또는 매입 을 선택하신 후 우측의 계산서 유형을 선택합니다.
- 2. 조회기간을 선택합니다.
- 3. 국세청 홈택스 아이디 및 비밀번호를 입력합니다.
- 전자세금계산서 및 현금영수증 에서는 공인인증서를 사용하지 않습니다.
- 국세청 홈택스 아이디/비밀번호를 입력하신 후 자동수집 실행을 클릭하여 실행 하실 수 있습니다.
※ 주의사항 : 자동수집 기능을 사용하시려면 성공하세요의 자동수집 프로그램과는 별개로 각 금융사, 카드사, 여신협회 등의 보안프로그램(각 금융사별 인터넷 뱅킹 시 설치하는 프로그램 등)이 설치되어있어야 합니다. 각 사이트로 접속하여 보안프로그램을 설치해 주시기 바랍니다.
※ 성공하세요는 고객의 소중한 정보유출 방지 및 철저한 보안을 위하여 절대로 공인인증서 및 아이디를 저장받지 않습니다.
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전자세금계산서 목록 :
- 등록 완료 후 각 내역의 건수를 클릭하시면 해당 내역의 목록으로 이동합니다.
- 검색조건에서 매출/매입을 선택하실 수 있습니다.
- 신규 자동등록 탭에서는 자동수집한 전자세금계산서를 신규거래로 등록하실 수 있습니다.
- 기존거래 연결등록 탭에서는 자동수집한 전자세금계산서를 기존 등록된 거래와 매칭하여 거래(전표)로 등록하실 수 있습니다.
- 임시저장된 자료는 파란색으로 표시되며, 실제 거래로 등록 되지 않습니다.
- 분홍색으로 표시된 데이터는 중복거래로 의심되는 데이터를 구분하여 표시하며, 실제 중복거래인지는 본인의 판단으로 확인 하셔야 합니다.
- 각 행의 공급가액, 세액을 클릭하시면 수정이 가능하며, 거래처명을 클릭하실 경우 거래상세를 확인하실 수 있습니다.
- 수정 및 데이터확인이 완료되면 선택거래(전표)등록 버튼을 클릭하여 실제거래로 등록합니다.
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카드매출 내역 자동수집 :
- 1. 여신협회에 대한 안내문구를 확인하신 후 여신협회 조회 버튼을 클릭합니다.
- 2. 조회기간을 선택합니다.
- 3. 여신금융협회 아이디 및 비밀번호를 입력합니다.
- 여신금융협회 에서는 공인인증서를 사용하지 않습니다.
- 여신금융협회 아이디/비밀번호를 입력하신 후 자동수집 실행을 클릭하여 실행 하실 수 있습니다.
※ 주의사항 : 자동수집 기능을 사용하시려면 성공하세요의 자동수집 프로그램과는 별개로 각 금융사, 카드사, 여신협회 등의 보안프로그램(각 금융사별 인터넷 뱅킹 시 설치하는 프로그램 등)이 설치되어있어야 합니다. 각 사이트로 접속하여 보안프로그램을 설치해 주시기 바랍니다.
※ 성공하세요는 고객의 소중한 정보유출 방지 및 철저한 보안을 위하여 절대로 공인인증서 및 아이디를 저장받지 않습니다.
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자동수집 완료 팝업 :
- 상단 안내영역에서는 완료된 거래 내역에 대한 명칭을 확인하실 수 있습니다.
- 내역 결과 영역에서는 총 수집된 건수, 기존 수집되었던 거래와 중복되는 거래의 건수, 실제 거래에 입력될 최종 수집건수가 표시됩니다.
- 엑셀다운로드 버튼을 클릭하시면 수집된 상세 결과 내역을 엑셀로 받으실 수 있습니다.
- 수집내역 확인하기 버튼을 클릭하시면 해당 내역 상세보기 페이지로 바로 이동하실 수 있습니다.
- 자동수집 추가 실행하기 버튼을 클릭하시면 추가로 자동수집을 계속 진행 하실 수 있습니다.
엑셀자료 일괄등록
본인 및 자사의 신용카드, 현금영수증, 각종 은행별 거래내역, 여신협회 매출 내역 등의 자료를 해당 은행 또는 기관에서 다운로드 하여 성공하세요에 일괄 등록하실 수 있습니다.
엑셀 등록에 대한 흐름은 아래와 같습니다.
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내역조회수집 :
- 등록하실 기관(은행, 카드사 등)의 홈페이지에 방문하여 공인인증서로 로그인을 합니다.
- 다운받으실 계좌, 카드 및 기간을 확인하신 뒤 엑셀파일로 저장합니다.
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엑셀파일 등록 :
- 해당기관에서 다운받으신 엑셀파일을 등록합니다.
- 해당 내역의 직접등록 버튼을 클릭하시면 아래와 같은 화면이 나타납니다.
- 등록 전 주의사항을 꼭 확인하신 후 해당은행 및 계좌를 선택 후 등록하실 엑셀파일을 선택합니다.
- 등록하실 엑셀자료와 계좌정보를 확인하시고 엑셀파일등록하기 버튼을 클릭합니다.
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등록데이터 설정 :
- 데이터시작위치 및 각 열(세로줄 영역)에 대한 정보를 아래 보이는 영역과 비교하여 맞춰서 선택 해 줍니다.
- 열 및 행의 설정이 완료되면 하단 데이터설정완료버튼을 클릭합니다.
1) 데이터시작위치 : 하단 표시된 엑셀화면에서 실제 데이터가 시작되는 행(가로줄)의 숫자를 지정해 줍니다.
2) 거래일 : 거래일이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정 해 줍니다. 거래일로 지정된 열은 분홍색으로 표시됩니다.
3) 사업자번호 : 사업자번호가 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정 해 줍니다. 사업자번호로 지정된 열은 민트색으로 표시됩니다. 다운받은 자료 내에 사업자번호가 없을경우 없음 을 선택하시면 됩니다.(이 경우 거래등록시 간이거래로 등록됩니다.)
4) 업체명 : 업체명이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정 해 줍니다. 업체명으로 지정된 열은 하늘색으로 표시됩니다.
5) 출금액 : 출금액이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정 해 줍니다. 출금액으로 지정된 열은 녹색으로 표시됩니다.
6) 입금액 : 입금액이 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정 해 줍니다. 입금액으로 지정된 열은 파란색으로 표시됩니다.
7) 적요 : 적요가 저장된 열(세로줄)의 상단 알파벳을 지정 해 줍니다. 적요로 지정된 밝은 보라색으로 표시됩니다.
TIP) 적요 선택시 실제 적요가 아닌 송금메모를 활용하시면 차후 등록된 거래 확인시 쉽게 기억하실 수 있습니다.
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등록데이터 결과 확인 :
- 등록요청수량, 실패수량. 최종등록수량을 확인하신 후 등록완료 버튼을 클릭합니다.
- 실패수량이 존재할 경우 결과엑셀받기 버튼을 클릭하여 오류데이터를 저장, 재 가공하여 업로드 하시기 바랍니다.
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자동분류설정 :
- 성공하세요는 거래 자동 등록 시 거래명을 매번 선택하는 불편함을 줄이고 사용자의 편의성을 최대한 높이기 위해서 자동분류설정 기능을 제공합니다.
- 단, 자동분류설정을 통하여 지정된 참조어를 포함하는 거래에 대해서는 사전 설정한 계정과목으로 기본설정이 가능합니다.
- 자동분류 설정 시 하단 영역에 원하시는 단어를 입력, 구분 및 연결거래를 선택하신 후 적용 버튼을 누르시면 해당 단어가 거래처명에 존재할경우 선택된 구분 및 연결거래와 매칭됩니다.
예) 단어 항목에 "마트" 지정 시 이마트, 롯데마트 등 마트를 포함하는 거래는 설정한 거래로 자동분류 됩니다.
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신용카드수집내역 목록 :
- 등록 완료 후 각 내역의 건수를 클릭하시면 해당 내역의 목록으로 이동합니다.
- 1차분류된 거래내역의 내용을 확인 하신 뒤 좌측 상단의 사업자번호조회 버튼을 클릭하시면 해당 업체의 사업자유형을 조회하여 자동으로 삽입해 줍니다.
- 사업자번호 조회 후 체크박스를 클릭하여 선택된 거래에 대한 임시저장 또는 거래등록을 진행하실 수 있습니다.
- 임시저장된 자료는 파란색으로 표시되며, 실제 거래로 등록 되지 않습니다.
- 분홍색으로 표시된 데이터는 중복거래로 의심되는 데이터를 구분하여 표시하며, 실제 중복거래인지는 본인의 판단으로 확인 하셔야 합니다.
- 각 행의 공급가액, 세액을 클릭하시면 수정이 가능하며, 거래처명을 클릭하실 경우 거래상세를 확인하실 수 있습니다.
- 수정 및 데이터확인이 완료되면 선택거래(전표)등록 버튼을 클릭하여 실제거래로 등록합니다.
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은행수집내역 목록 :
- 등록 완료 후 각 내역의 건수를 클릭하시면 해당 내역의 목록으로 이동합니다.
- 업로드한 엑셀데이터의 내용이 좌측 거래내역 리스트로 등록되며, 해당 항목을 클릭하시면 해당 항목으로 처리 가능한 미수/미지급 거래가 우측에 표시됩니다.
- 좌측에서 클릭한 데이터를 우측에서 선택한 거래와 매칭하여 우측 하단에서 수금/지급 처리 하실 수있습니다.
- 우측 목록에 원하는 거래가 없을 경우 신규거래로 등록 버튼을 클릭하여 신규거래로 등록하실 수 있습니다.
전자세금계산서
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매입/매출거래 일괄등록 :
- 매입/매출 및 자료구분을 선택합니다. 성공하세요 제공양식으로 일괄등록 하시려면 양식다운로드버튼을, e-세로에서 자료를 다운받아 연동하시려면 자료다운로드 버튼을 클릭합니다.
- 다운받은 엑셀파일을 양식에 맞춰 작성하신뒤 다시 해당 팝업을 열어 엑셀파일을 등록합니다.
- 국세청홈택스 등 에서 다운받으신 자료를 등록하시려면 엑셀파일 내용을 검토 하신 뒤 엑셀자료등록에 바로 등록 하시기 바랍니다.
- 국세청 홈택스 자료 다운로드에 대한 도움말은 해당 팝업 좌측 하단의 도움말보기 버튼을 클릭하시면 확인이 가능합니다.
- 일괄등록할 결제방법을 선택합니다.
- 엑셀거래내역 확인 버튼을 클릭하시면 등록 가능한 거래와 등록 불가능한거래를 구분지어 표시해줍니다.
- 등록 불가능한 거래는 다시 엑셀로 다운로드받아 수정, 재등록 하실 수 있습니다.
- 정상적으로 등록 하게 되면 해당 내용이 엑셀등록된 거래 또는 e-세로에서 제공받은 자료를 기준으로 거래내역에 등록된 것을 확인 하실 수 있습니다.
- 해당 일괄등록에서는 한 파일당 최대 100건까지의 거래만을 등록 하실 수 있습니다.